Finanzübersicht

Übergeordnete Finanzkennzahlen, KPIs, Cashflow-Analyse und Anfragenprüfung für deinen Workspace.

Finanzübersicht öffnen#

1. Öffne das Finanzen-Dropdown in der Seitenleiste
2. Klicke auf Finanzübersicht

Kennzahlen-Dashboard#

Das Dashboard zeigt wichtige Finanzkennzahlen auf einen Blick:

• Umsatz - Gesamteinnahmen für den Zeitraum
• Ausgaben - Gesamtausgaben für den Zeitraum
• Gewinn - Umsatz minus Ausgaben
• Weitere KPIs je nach Konfiguration

KPI-Verwaltung#

KPIs ansehen#

KPI-Karten zeigen deine verfolgten Indikatoren mit aktuellen Werten und Änderungsprozenten.

KPI erstellen oder bearbeiten#

1. Klicke auf KPIs verwalten oder auf +
2. Setze im KPI-Modal:
   • KPI-Name
   • Zielwert
   • Aktueller Wert
   • Einheit (Währung, Prozent, Zahl)
3. Klicke auf Speichern

Echtzeit-Updates#

KPI-Werte aktualisieren in Echtzeit über WebSocket, wenn Teammitglieder Änderungen vornehmen.

Cashflow#

Der Bereich Cashflow zeigt:

• Einzahlungen und Auszahlungen im Zeitverlauf
• Netto-Cash-Position
• Vergleich zwischen Zeiträumen

Zeitraumfilter#

Filtere alle Kennzahlen nach Zeitraum:

• 1 Tag
• 3 Tage
• 7 Tage
• 1 Monat
• 3 Monate
• 6 Monate
• 1 Jahr
• Gesamte Zeit

Nutze die Zeitraum-Buttons oben auf der Seite.

Projekt-Selector#

Wechsle zwischen Projekten, um projektspezifische Finanzdaten zu sehen. Nutze den Projekt-Selector in der oberen Leiste.

Finanzanfragen#

Die Finanzübersicht enthält auch einen Anfrage-Workflow:

• Anfragenbereich zeigt aktuelle Anfragekarten
• Ausstehende Anfragen können auf der Finanzseite geprüft werden
• Genehmigte wiederkehrende Anfragen speisen den Bereich für kommenden Cashflow

Anfrage erstellen#

Nutze Anfrage erstellen aus der Schnellaktion in der Seitenleiste.

Das Anfragemodal enthält:

• Vorgangsname
• Typ Einnahme oder Ausgabe
• Kategorie
• Betrag
• Beschreibung
• Optionale Wiederholungsfrequenz
• Optionale Anhänge

Anfrage-Status#

• Ausstehend
• Genehmigt
• Abgelehnt

Öffne eine Anfragekarte, um alle Details zu prüfen.

Berechtigungen#

Finanzzugriff hängt von deiner Rolle ab:

• create - Finanzdaten hinzufügen
• read - Kennzahlen und KPIs ansehen
• update - KPIs und Kennzahlen bearbeiten
• delete - Einträge entfernen
• approve - Finanzanfragen genehmigen
• export - Finanzdaten exportieren

Siehe Rollen & Berechtigungen für Details.