Resumen financiero
Consulta métricas financieras, KPI, análisis de flujo de caja y solicitudes de tu espacio de trabajo.
Abrir Resumen financiero#
- Abre el desplegable Finanzas en la barra lateral
- Haz clic en Resumen financiero
Panel de métricas#
El panel muestra las métricas financieras clave de un vistazo:
- Ingresos — Ingresos totales del periodo
- Gastos — Gasto total del periodo
- Beneficio — Ingresos menos gastos
- Otros KPIs según tu configuración
Gestión de KPIs#
Ver KPIs#
Las tarjetas de KPI muestran los indicadores, sus valores actuales y los porcentajes de cambio.
Crear o editar KPI#
- Haz clic en Gestionar KPI o en el botón +
- En modal de KPI, establece:
- Nombre de KPI
- Valor objetivo
- Valor actual
- Unidad (moneda, porcentaje, número)
- Haz clic en Guardar
Actualizaciones en tiempo real#
Los valores de los KPI se actualizan en tiempo real mediante WebSocket cuando un miembro del equipo hace cambios.
Flujo de caja#
La sección Flujo de caja muestra:
- Entradas y salidas a lo largo del tiempo
- Posición neta de caja
- Comparación entre periodos
Filtrado por periodo#
Filtra todas las métricas por periodo de tiempo:
- 1 día
- 3 días
- 7 días
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- 1 año
- Todo
Usa los botones de período de la parte superior de la página.
Selector de proyecto#
Cambia entre proyectos para ver sus datos financieros. Usa el selector de proyecto de la barra superior.
Solicitudes financieras#
El resumen financiero también incluye el flujo de solicitudes:
- La sección Solicitudes muestra las solicitudes recientes
- Las solicitudes pendientes se pueden revisar desde la página de finanzas
- Las solicitudes recurrentes aprobadas alimentan la siguiente previsión de flujo de caja
Crear solicitud#
Usa Crear solicitud desde acción rápida de barra lateral.
El modal de solicitud incluye:
- Nombre de operación
- Tipo Ingreso o gasto
- Categoría
- Importe
- Descripción
- Frecuencia recurrente opcional
- Adjuntos opcionales
Estados de solicitud#
- Pendiente
- Aprobada
- Rechazada
Abre cualquier tarjeta de solicitud para inspeccionar detalles completos.
Permisos#
El acceso a finanzas depende de tu rol:
- crear — Añadir datos financieros
- leer — Ver métricas y KPIs
- actualizar — Editar KPIs y métricas
- eliminar — Quitar entradas
- aprobar — Aprobar solicitudes financieras
- exportar — Exportar datos financieros
Consulta Roles y permisos para detalles.